Мероприятия по совершенствованию движения денежных потоков ООО «Арком»

. Для соблюдения условия финансовой стабильности необходимо уменьшить отток финансовых средств по инвестиционной деятельности.

. Возможность повышения притока денежных средств путем роста объема реализации товаров может быть рассмотрена с помощью методов прогнозирования этого экономического показателя.

Таблица 5

Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом

Показатели

Код стр.

Сумма тыс.руб.

В том числе

Относительные величины

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. деят

всего

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. деят.

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. Деят.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Остаток денежных средств на начало 2010 г.

010

236,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступило денежных средств - всего

020

9306,7

8489,4

214,9

602,4

100

76,7

1,5

4,2

100

100

100

В том числе

Выручка от продажи продукции, работ, услуг

030

5696,9

5696,9

-

-

74,8

-

-

-

97,4

-

-

Выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

74,9

-

74,9

-

0,5

-

-

-

-

34,9

-

Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

86,4

86,4

-

-

0,6

-

-

-

0,8

-

-

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безвозмездно

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиты полученные

080

30,7

30,7

-

-

0,2

-

-

-

0,3

-

-

Займы полученные

085

100,0

-

-

100,0

0,7

-

-

-

-

-

16,6

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

642,4

-

140,0

502,4

4,5

-

-

-

-

65,1

83,4

Прочие поступления

010

1,6

1,6

-

-

1,1

-

-

-

1,5

-

-

Справочно из стр. 020 поступило из банка в кассу организации

295

2515,0

-

-

-

17,6

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Публикации и заметки

Расчет и исследование важнейших технико-экономических показателей производства
Экономика любой страны предстает перед нами как деятельность огромного числа хозяйствующих субъектов, создающих разнообразные товары и услуги. Основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной экономики является предприятие. Современное предприятие - это сложная система, объе ...

Главное меню

Антиинфляция

Антиинфляция

Дальнейшее продвижение по пути реформ неразрывно связано с решением проблемы снижения темпов инфляции через нахождение наиболее эффективных мер влияния на данный процесс.

Чмтать...

Теория  отраслевых рынков

Теория отраслевых рынков концентрируется на анализе организации продвижения благ и услуг как товаров, обеспечивающей реализацию субъективных целей предпринимателей и потребителей и эффективность экономики в целом.

Экономика

website template image website template image website template image website template image website template image website template image