Мероприятия по совершенствованию движения денежных потоков ООО «Арком»

Таблица 5

Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом (продолжение)

Показатели

Код стр.

Сумма тыс.руб.

В том числе

Относительные величины

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. деят

всего

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. деят.

по текущей деят.

по инвест. деят.

по финанс. Деят.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Направлено денежных средств - всего

120

9390,7

8320,8

742,6

327,3

100

92,6

5,2

2,3

100

100

100

В том числе

На оплату приобр. сырья, материалов, работ, услуг

130

2840,8

2706,4

134,4

-

54,5

-

-

-

27,8

18,1

-

На оплату труда

140

2094,2

2094,2

-

-

14,6

-

-

-

15,7

-

-

Отчисления на социальные нужды

150

933,9

933,9

-

-

6,5

-

-

-

7,0

-

-

На выдачу подотчетных сумм

160

835,1

835,1

-

-

5,8

-

-

-

6,3

-

-

На выдачу авансов

170

541,5

441,5

100,0

-

3,8

-

-

-

3,3

13,5

-

На оплату долевого участия в строительстве

180

11,5

-

11,5

-

0,1

-

-

-

-

1,5

-

На оплату машин и транспортных средств

190

496,7

-

496,7

-

3,5

-

-

-

-

66,9

-

На финансовые вложения

200

118,2

-

-

118,2

0,8

-

-

-

-

-

36,1

На выплату дивидендов, процентов

210

209,1

-

-

209,1

1,5

-

-

-

-

-

63,9

На расчеты с бюджетом

220

1044,4

1044,4

-

-

7,3

-

-

-

10,1

-

-

На оплату процентов по получ. кредитам и займам

230

201,1

201,1

-

-

1,4

-

-

-

2,0

-

-

Прочие выплаты

250

64,2

64,2

-

-

0,4

-

-

-

0,6

-

-

4. Остаток денежных средств на конец 2010 г.

260

152,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Публикации и заметки

Исследование денежных потоков предприятия (на примере ООО Арком)
денежный экономический финансовый расчет Повышение эффективности производства в условиях рыночной экономики зависит от способности предприятий гибко использовать современные методы управления и рыночные инструменты. Одним из таких способов является эффективное управление процессом финансиров ...

Главное меню

Антиинфляция

Антиинфляция

Дальнейшее продвижение по пути реформ неразрывно связано с решением проблемы снижения темпов инфляции через нахождение наиболее эффективных мер влияния на данный процесс.

Чмтать...

Теория  отраслевых рынков

Теория отраслевых рынков концентрируется на анализе организации продвижения благ и услуг как товаров, обеспечивающей реализацию субъективных целей предпринимателей и потребителей и эффективность экономики в целом.

Экономика

website template image website template image website template image website template image website template image website template image